Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Introduction to Mathematical Portfolio Theory
engleză
213 b
30 de zile pentru retur bunuri
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Copertă tare
120
lei
/
Carte broșată
171
lei
/
Copertă tare
311
lei
/
Copertă tare
330
lei
/
Copertă tare
342
lei
/
Copertă tare
263
lei
In this concise yet comprehensive guide to the mathematics of modern portfolio theory the authors discuss mean-variance analysis, factor models, utility theory, stochastic dominance, very long term investing, the capital asset pricing model, risk measures including VAR, coherence, market efficiency, rationality and the modelling of actuarial liabilities. Each topic is clearly explained with assumptions, mathematics, limitations, problems and solutions presented in turn. Joshi's trademark style of clarity and practicality is here brought to classical financial mathematics. The book is suitable for mathematically trained students in actuarial studies, business and economics as well as mathematics and finance, and it can be used for both self-study and as a course text. The authors' experience as both academics and practitioners brings clarity and relevance to the book, whilst ensuring that the limitations of models are highlighted.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Copertă tare
141
lei
